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【基金快讯】中邮基金调整长期停牌股票估值法

2011年03月08日 07:35:00 出处:证券时报

  中邮基金管理公司今日发布公告称,该公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。该公司旗下中邮核心优选股票型基金截至2011年3月7日持有4只长期停牌股票,具体为上海汽车、华域汽车、隧道股份、盐湖钾肥,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.18%。

  中邮核心成长股票基金截至2011年3月7日持有3只长期停牌股票,具体为上海汽车、华域汽车、盐湖钾肥,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.27%。

  中邮核心优势灵活配置混合型基金截至2011年3月7日持有1只长期停牌股票,具体为华域汽车,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.03%。中邮核心主题股票型基金截至2011年3月7日持有2只长期停牌股票,具体为:隧道股份、盐湖钾肥,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.08%。

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